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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 628.00 | 930.00 | 4 698.00 | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 486.00 | 4 285.00 | 10 201.00 | 14 486.00 |
BF Prêts | 187 143.00 | | 187 143.00 | 187 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 257.00 | 5 216.00 | 202 042.00 | 207 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 553.00 | 3 786.00 | 24 767.00 | 28 553.00 |
BZ Autres créances | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CF Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 182.00 | 3 786.00 | 82 395.00 | 86 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 439.00 | 9 002.00 | 284 437.00 | 293 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265.00 | | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 220 049.00 | 192 676.00 | | 220 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 556.00 | 27 638.00 | | 37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 268 870.00 | 231 314.00 | | 268 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 3 784.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 12 783.00 | | 7 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | 2 406.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567.00 | 18 973.00 | | 15 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 437.00 | 250 287.00 | | 284 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 567.00 | 18 973.00 | | 15 567.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -46.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 4 831.00 | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 915.00 | 55 689.00 | | 77 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 359.00 | 28 051.00 | | 40 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 556.00 | 27 638.00 | | 37 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 184 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 204 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 1 857.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 1 857.00 | | 3 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UP Prêts | 187 143.00 | 187 143.00 | | 187 143.00 |
UX Autres créances clients | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 99.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | 10 157.00 | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 21 470.00 | 10 040.00 | | 21 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | 76.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | 175.00 | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 367.00 | 7 838.00 | | 6 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 259.00 | 4 118.00 | | 1 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 749.00 | 20 197.00 | | 25 749.00 |