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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
AP Constructions | 3 117 301.00 | 2 514 283.00 | 603 018.00 | 3 117 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532 183.00 | 3 898 088.00 | 1 634 095.00 | 5 532 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 15 443.00 | 9 957.00 | 25 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 376 106.00 | 6 427 814.00 | 3 948 292.00 | 10 376 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 395.00 | | 156 395.00 | 156 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 501.00 | 6 427 814.00 | 4 104 687.00 | 10 532 501.00 |
CU Autres participations | 1 683 542.00 | | 1 683 542.00 | 1 683 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 216.00 | -1 123 961.00 | | -1 354 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 165 188.00 | -230 254.00 | | -4 165 188.00 |
DK Provisions réglementées | 300 248.00 | 338 477.00 | | 300 248.00 |
DL TOTAL (I) | -619 156.00 | 3 584 262.00 | | -619 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 784.00 | 188 839.00 | | 94 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529 689.00 | 4 557 256.00 | | 4 529 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 544.00 | 136 663.00 | | 74 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | 17 565.00 | | 23 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | 30 985.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 723 843.00 | 4 931 430.00 | | 4 723 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 687.00 | 8 515 692.00 | | 4 104 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 843.00 | 4 837 943.00 | | 4 723 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 203 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 230.00 | 38 338.00 | | 38 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 209.00 | 38 319.00 | | 38 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 671.00 | 297 951.00 | | 332 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 858.00 | 528 206.00 | | 4 497 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 165 187.00 | -230 255.00 | | -4 165 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 313 890.00 | | 77 486.00 | 10 313 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 270.00 | 10 376 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 270.00 | 8 691 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629 391.00 | | 77 486.00 | 8 629 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 042.00 | | | 1 684 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 288.00 | 271 798.00 | | 2 221 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 288.00 | 271 798.00 | | 2 221 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 477.00 | | 38 229.00 | 338 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529 689.00 | 4 529 689.00 | | 4 529 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 842.00 | 4 723 842.00 | | 4 723 842.00 |