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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 640.00 | 124 216.00 | 55 424.00 | 179 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 985.00 | 24 494.00 | 10 492.00 | 34 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 248.00 | | 264 248.00 | 264 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 628.00 | 259 774.00 | 577 855.00 | 837 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 537.00 | 48 500.00 | 135 037.00 | 183 537.00 |
BZ Autres créances | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CF Disponibilités | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 023.00 | 48 500.00 | 321 523.00 | 370 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 651.00 | 308 274.00 | 899 378.00 | 1 207 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 346 165.00 | 109 619.00 | 236 546.00 | 346 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 6 403.00 | | 8 556.00 |
DG Autres réserves | 41 190.00 | 284.00 | | 41 190.00 |
DH Report à nouveau | | -25 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 724.00 | 68 855.00 | | 289 724.00 |
DL TOTAL (I) | 497 470.00 | 207 746.00 | | 497 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 995.00 | 289 326.00 | | 158 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 083.00 | 207 909.00 | | 164 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 29 947.00 | | 19 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 246.00 | 62 701.00 | | 59 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 908.00 | 589 882.00 | | 401 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 378.00 | 797 628.00 | | 899 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 363.00 | 263 319.00 | | 174 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 97 847.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 353.00 | | 127 317.00 | 716 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 165.00 | | | 346 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 837 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 478 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 598.00 | | 134 817.00 | 357 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | 7 500.00 | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 425.00 | 91 891.00 | 13 542.00 | 181 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 386.00 | 69 233.00 | | 40 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 594.00 | 22 658.00 | 13 542.00 | 139 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 200.00 | | 2 700.00 | 51 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 200.00 | | 2 700.00 | 51 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 200.00 | | 2 700.00 | 51 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 083.00 | 46 083.00 | 118 000.00 | 164 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 728.00 | 49 183.00 | 109 545.00 | 158 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 689.00 | 294 689.00 | | 294 689.00 |
VW T.V.A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 908.00 | 174 363.00 | 227 545.00 | 401 908.00 |