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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 029.00 | | 614 029.00 | 614 029.00 |
BZ Autres créances | 1 262 702.00 | | 1 262 702.00 | 1 262 702.00 |
CF Disponibilités | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 174.00 | | 1 932 174.00 | 1 932 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 174.00 | | 1 932 174.00 | 1 932 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 544.00 | 185 986.00 | | 340 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | 154 558.00 | | 29 027.00 |
DL TOTAL (I) | 380 571.00 | 351 544.00 | | 380 571.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | 55 018.00 | | 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 486.00 | | | 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | 55 018.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 337.00 | | | 180 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | 140 338.00 | | 74 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 632.00 | 1 550 614.00 | | 1 217 632.00 |
EA Autres dettes | 78 745.00 | 3 747 350.00 | | 78 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 860.00 | 5 438 303.00 | | 1 550 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 174.00 | 5 844 865.00 | | 1 932 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 630.00 | | 3 431 630.00 | 3 431 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 630.00 | | 3 431 630.00 | 3 431 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 2 853.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 2 853.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | -2 853.00 | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | 74 071.00 | | 16 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 525.00 | 4 460 210.00 | | 3 600 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 498.00 | 4 305 652.00 | | 3 571 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 027.00 | 154 558.00 | | 29 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 018.00 | 54 275.00 | 743.00 | 55 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 018.00 | 54 275.00 | 743.00 | 55 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 337.00 | 180 337.00 | | 180 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 587.00 | 264 587.00 | | 264 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 889.00 | 214 889.00 | | 214 889.00 |
UX Autres créances clients | 614 029.00 | 614 029.00 | | 614 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VI Groupe et associés | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 337.00 | | | 180 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 186.00 | 1 178 186.00 | | 1 178 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 730.00 | 1 876 730.00 | | 1 876 730.00 |
VW T.V.A. | 686 326.00 | 686 326.00 | | 686 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 860.00 | 1 550 860.00 | | 1 550 860.00 |