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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 211 419.00 | | 211 419.00 | 211 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 220.00 | | 265 220.00 | 265 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 220.00 | | 265 220.00 | 265 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 496.00 | 502 516.00 | | 335 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | 3 025.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | 1 704.00 | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 959.00 | 507 244.00 | | 337 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 838.00 | 143 089.00 | | 94 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 550.00 | -664.00 | | 2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 391.00 | 5 844.00 | | 5 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | 7 541.00 | | 7 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 841.00 | 181 965.00 | | 135 841.00 |
252 Charges sociales | 57 920.00 | 32 705.00 | | 57 920.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 106.00 | | 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 654.00 | 62 225.00 | | -28 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 452 188.00 | 116.00 | | 452 188.00 |
294 Charges financières | 3 873.00 | 5 719.00 | | 3 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243 639.00 | 3 669.00 | | 243 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 604.00 | 97.00 | | 46 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 419.00 | 52 856.00 | | 129 419.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 259.00 | 12 403.00 | | 39 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 419.00 | 52 856.00 | | 129 419.00 |
DL TOTAL (I) | 176 928.00 | 73 509.00 | | 176 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 27 809.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 28 167.00 | 30 370.00 | | 28 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 292.00 | 268 321.00 | | 88 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 220.00 | 341 830.00 | | 265 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 269.00 | 12 685.00 | 94 954.00 | 82 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269.00 | 12 685.00 | 94 954.00 | 82 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 292.00 | 88 292.00 | 2 550.00 | 88 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |