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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 070.00 | | 263 070.00 | 263 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 4 402.00 | 818.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 330.00 | 116 750.00 | 26 580.00 | 143 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 928.00 | 169 552.00 | 74 377.00 | 243 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 120.00 | 290 704.00 | 365 416.00 | 656 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 472 678.00 | | 472 678.00 | 472 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 183.00 | | 572 183.00 | 572 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 304.00 | 290 704.00 | 937 600.00 | 1 228 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 343.00 | 167 786.00 | | 175 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 388.00 | 80 813.00 | | 136 388.00 |
DL TOTAL (I) | 561 930.00 | 498 799.00 | | 561 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 195.00 | 22 152.00 | | 12 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 488.00 | 186 294.00 | | 148 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 48 612.00 | | 44 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 622.00 | 94 727.00 | | 92 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EA Autres dettes | 77 211.00 | 43 800.00 | | 77 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 669.00 | 421 262.00 | | 375 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 600.00 | 920 061.00 | | 937 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 090.00 | 412 683.00 | | 367 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 958.00 | 32 746.00 | | 257 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 182.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 738.00 | 32 563.00 | | 253 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 699.00 | 225 699.00 | | 225 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 195.00 | 3 616.00 | 8 579.00 | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 669.00 | 367 090.00 | 8 579.00 | 375 669.00 |