| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 618.00 | 223 093.00 | 37 525.00 | 260 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044 374.00 | 1 535 239.00 | 3 509 136.00 | 5 044 374.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 340.00 | 1 765 779.00 | 3 547 561.00 | 5 313 340.00 |
BT Marchandises | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 209.00 | 131 211.00 | 257 998.00 | 389 209.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 1 320 742.00 | | 1 320 742.00 | 1 320 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 187.00 | 131 211.00 | 1 667 976.00 | 1 799 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 527.00 | 1 896 990.00 | 5 215 537.00 | 7 112 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 800 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 970.00 | 43 787.00 | | 46 970.00 |
DG Autres réserves | 839 616.00 | 779 140.00 | | 839 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 561.00 | 63 659.00 | | 210 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 147.00 | 1 686 586.00 | | 2 297 147.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 126 675.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 126 675.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 301.00 | 2 372 150.00 | | 2 026 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 605.00 | 332 850.00 | | 396 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 566.00 | 225 539.00 | | 252 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | 82 702.00 | 94 917.00 | | 82 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 390.00 | 3 025 671.00 | | 2 758 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 537.00 | 4 838 932.00 | | 5 215 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 014.00 | 988 327.00 | | 1 083 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 923.00 | | 738 923.00 | 738 923.00 |
FD Production vendue biens | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FG Production vendue services | 1 772 671.00 | | 1 772 671.00 | 1 772 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 443.00 | | 2 511 443.00 | 2 511 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | 8 696.00 | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 468.00 | 8 696.00 | | 20 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | 5 096.00 | | 5 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 082.00 | 80 000.00 | | 67 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 658.00 | 85 096.00 | | 72 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 190.00 | -76 400.00 | | -52 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 082.00 | 25 050.00 | | 78 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 505.00 | 2 290 300.00 | | 2 560 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 944.00 | 2 226 641.00 | | 2 349 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 561.00 | 63 659.00 | | 210 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 004.00 | 12 943.00 | | 14 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 248.00 | | 14 892.00 | 5 300 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 900.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 5 313 340.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 100.00 | | 14 892.00 | 5 290 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 351.00 | 207 429.00 | 1.00 | 1 558 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 903.00 | 207 429.00 | 1.00 | 1 550 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 675.00 | 50 000.00 | 16 675.00 | 126 675.00 |
6T Sur comptes clients | 139 926.00 | 4 485.00 | 13 200.00 | 139 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 926.00 | 4 485.00 | 13 200.00 | 139 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 601.00 | 54 485.00 | 29 875.00 | 266 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 729.00 | 170 729.00 | | 170 729.00 |
VB T. V. A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 737.00 | 348 361.00 | 1 417 346.00 | 2 023 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 526.00 | | | 1 178 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 600.00 | | | 1 410 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 818.00 | 438 818.00 | | 438 818.00 |
VW T.V.A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 390.00 | 1 083 014.00 | 1 417 346.00 | 2 758 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |