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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AP Constructions | 3 904.00 | 1 684.00 | 2 220.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 723.00 | 6 253.00 | 29 469.00 | 35 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 001.00 | 16 696.00 | 36 305.00 | 53 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 593.00 | 6 590.00 | 312 003.00 | 318 593.00 |
BZ Autres créances | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CF Disponibilités | 229 142.00 | | 229 142.00 | 229 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 666.00 | 6 590.00 | 599 075.00 | 605 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 666.00 | 23 286.00 | 635 380.00 | 658 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 651.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | | -19 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 129.00 | 63 471.00 | | 50 129.00 |
DL TOTAL (I) | 247 090.00 | 196 960.00 | | 247 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 500.00 | 70 686.00 | | 250 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 130.00 | 77 150.00 | | 114 130.00 |
EA Autres dettes | 23 660.00 | 3 346.00 | | 23 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 290.00 | 151 182.00 | | 388 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 380.00 | 348 142.00 | | 635 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 290.00 | 151 182.00 | | 388 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 956.00 | 644 994.00 | 939 950.00 | 294 956.00 |
FG Production vendue services | | 610 554.00 | 610 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 956.00 | 1 255 548.00 | 1 550 504.00 | 294 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -2 221.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | 22 819.00 | | 19 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 797.00 | 1 105 078.00 | | 1 556 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 667.00 | 1 041 607.00 | | 1 506 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 129.00 | 63 471.00 | | 50 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 799.00 | | 35 201.00 | 17 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | | 35 201.00 | 4 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 778.00 | 4 918.00 | | 11 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 4 918.00 | | 3 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VP Divers | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 593.00 | 318 593.00 | | 318 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 139.00 | 376 524.00 | 4 615.00 | 381 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 290.00 | 388 290.00 | | 388 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |