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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 10 062.00 | 9 984.00 | 20 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 958.00 | 10 062.00 | 362 896.00 | 372 958.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 735.00 | 10 062.00 | 437 673.00 | 447 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
DH Report à nouveau | 192 608.00 | 238 803.00 | | 192 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | -10 196.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 367 212.00 | 401 254.00 | | 367 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 247.00 | 54 060.00 | | 27 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 769.00 | 4 941.00 | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 2 720.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 7 903.00 | | 7 334.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 461.00 | 69 624.00 | | 70 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 673.00 | 470 878.00 | | 437 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 548.00 | 26 584.00 | | 48 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 590.00 | 36 780.00 | | 46 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | -10 196.00 | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 746.00 | | 1 231.00 | 371 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 352 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 372 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 700.00 | | 1 231.00 | 351 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 435.00 | 4 723.00 | 97 712.00 | 102 435.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |