| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 5 156.00 | 1 547.00 | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 952.00 | 105 830.00 | 208 122.00 | 313 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 632.00 | 123 336.00 | 276 296.00 | 399 632.00 |
BZ Autres créances | 226 022.00 | | 226 022.00 | 226 022.00 |
CF Disponibilités | 580 797.00 | | 580 797.00 | 580 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 023.00 | | 808 023.00 | 808 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 655.00 | 123 336.00 | 1 084 319.00 | 1 207 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
CU Autres participations | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 366 412.00 | 362 918.00 | | 366 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 669.00 | 163 495.00 | | 199 669.00 |
DK Provisions réglementées | 33 485.00 | 27 485.00 | | 33 485.00 |
DL TOTAL (I) | 602 866.00 | 557 197.00 | | 602 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 753.00 | 159 736.00 | | 174 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 852.00 | 235 753.00 | | 248 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 2 554.00 | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 888.00 | 56 520.00 | | 44 888.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 453.00 | 454 562.00 | | 481 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 319.00 | 1 011 759.00 | | 1 084 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 930.00 | 340 415.00 | | 390 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 575.00 | 21 544.00 | | 33 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 237.00 | | 20 395.00 | 379 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 261.00 | | 20 395.00 | 300 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 097.00 | 26 239.00 | | 97 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | 26 239.00 | | 84 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 485.00 | 6 000.00 | | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | 6 000.00 | | 27 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 938.00 | 28 605.00 | 90 333.00 | 118 938.00 |
VI Groupe et associés | 248 852.00 | 248 852.00 | | 248 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 224.00 | 217 224.00 | | 217 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 977.00 | 272 977.00 | | 272 977.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 263.00 | 390 930.00 | 90 333.00 | 481 263.00 |