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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 138.00 | 17 827.00 | 4 311.00 | 22 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 545.00 | 5 847.00 | 4 697.00 | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 347.00 | 20 318.00 | 18 028.00 | 38 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 461.00 | 45 424.00 | 27 037.00 | 72 461.00 |
BT Marchandises | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 308.00 | | 416 308.00 | 416 308.00 |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CF Disponibilités | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 940.00 | | 775 940.00 | 775 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 195.00 | 45 424.00 | 803 771.00 | 849 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 904.00 | -7 153.00 | | -51 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 267.00 | -44 750.00 | | 79 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 577.00 | 3 115.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 359 941.00 | 281 211.00 | | 359 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 924.00 | 6 718.00 | | 7 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 512.00 | 6 718.00 | | 9 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 420 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 448.00 | 161 033.00 | | 204 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 374.00 | 99 875.00 | | 99 374.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 1 048.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 317.00 | 686 743.00 | | 434 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 771.00 | 974 672.00 | | 803 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 317.00 | 686 743.00 | | 434 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 785.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 705.00 | | 1 756.00 | 70 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 383.00 | | 1 756.00 | 20 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 906.00 | 13 518.00 | | 31 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 6 111.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | 7 407.00 | | 18 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 449.00 | 204 449.00 | | 204 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
UX Autres créances clients | 416 308.00 | 416 308.00 | | 416 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VC Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VP Divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 130.00 | 464 130.00 | | 464 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 318.00 | 434 318.00 | | 434 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |