| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 135.00 | 3 704.00 | 3 431.00 | 7 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905.00 | 565.00 | 340.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 040.00 | 4 269.00 | 43 771.00 | 48 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 138.00 | 4 269.00 | 50 869.00 | 55 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 299.00 | -19 868.00 | | -33 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 159.00 | -13 431.00 | | -5 159.00 |
DL TOTAL (I) | -37 459.00 | -32 299.00 | | -37 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 093.00 | 45 436.00 | | 37 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 26.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391.00 | 12 630.00 | | 30 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 774.00 | 25 135.00 | | 20 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 328.00 | 83 228.00 | | 88 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 869.00 | 50 928.00 | | 50 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 137.00 | 46 185.00 | | 59 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | -91.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | -91.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 46.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 46.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | -137.00 | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 499.00 | 62 094.00 | | 48 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 659.00 | 75 525.00 | | 53 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 159.00 | -13 431.00 | | -5 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 1 652.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 1 652.00 | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 093.00 | 7 903.00 | 29 190.00 | 37 093.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 328.00 | 59 138.00 | 29 190.00 | 88 328.00 |