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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 038.00 | 60 447.00 | 94 591.00 | 155 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 112.00 | 23 515.00 | 25 597.00 | 49 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 704.00 | 83 962.00 | 125 742.00 | 209 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 263.00 | | 357 263.00 | 357 263.00 |
BZ Autres créances | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CF Disponibilités | 624 690.00 | | 624 690.00 | 624 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 898.00 | | 1 029 898.00 | 1 029 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 603.00 | 83 962.00 | 1 155 640.00 | 1 239 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 671 357.00 | | | 671 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 326.00 | | | 304 326.00 |
DL TOTAL (I) | 976 784.00 | | | 976 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 856.00 | | | 178 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 640.00 | | | 1 155 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 487.00 | | | 177 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 420.00 | | | 181 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 329.00 | 39 532.00 | 7 898.00 | 52 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 123.00 | 324.00 | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | 39 409.00 | 7 574.00 | 52 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 773.00 | 5 404.00 | 1 369.00 | 6 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 032.00 | 401 032.00 | | 401 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 857.00 | 177 488.00 | 1 369.00 | 178 857.00 |