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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 552.00 | 44 601.00 | 4 950.00 | 49 552.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 991.00 | 45 501.00 | 5 490.00 | 50 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
110 Total général Actif | 82 714.00 | 45 501.00 | 37 213.00 | 82 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 484.00 | | | 173 484.00 |
230 Autres produits | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
252 Charges sociales | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |