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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 294.00 | | 2 154 294.00 | 2 154 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
BZ Autres créances | 450 278.00 | | 450 278.00 | 450 278.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 066.00 | | 571 066.00 | 571 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 361.00 | | 2 725 361.00 | 2 725 361.00 |
CU Autres participations | 2 152 470.00 | | 2 152 470.00 | 2 152 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 224.00 | | | 2 153 224.00 |
DH Report à nouveau | 484 250.00 | | | 484 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 250.00 | | | -484 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 224.00 | | | 2 153 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 888.00 | | | 541 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 137.00 | | | 572 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 361.00 | | | 2 725 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 944.00 | | | 569 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 592.00 | | | 542 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 250.00 | | | -484 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 266.00 | | 1 825.00 | 2 155 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796.00 | 2 154 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 2 154 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 266.00 | | 1 825.00 | 2 155 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 449 714.00 | 449 714.00 | | 449 714.00 |
VI Groupe et associés | 539 695.00 | 539 695.00 | | 539 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 691.00 | 570 866.00 | 1 825.00 | 572 691.00 |
VW T.V.A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 137.00 | 569 944.00 | 2 193.00 | 572 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259.00 | | | 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | -73.00 | | | -73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |