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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581 711.00 | 396 231.00 | 185 481.00 | 581 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 573.00 | 96 230.00 | 27 344.00 | 123 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 679 925.00 | | 6 679 925.00 | 6 679 925.00 |
AN Terrains | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
AP Constructions | 1 166 980.00 | 268 866.00 | 898 114.00 | 1 166 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661 790.00 | 2 894 839.00 | 1 766 951.00 | 4 661 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 436.00 | 132 645.00 | 162 791.00 | 295 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 696 363.00 | 3 788 810.00 | 9 907 553.00 | 13 696 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 2 031 411.00 | | 2 031 411.00 | 2 031 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 657 664.00 | | 11 657 664.00 | 11 657 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 837 199.00 | | 13 837 199.00 | 13 837 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 543 539.00 | 3 788 810.00 | 23 754 729.00 | 27 543 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 131.00 | 68 706.00 | | 103 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 035 191.00 | 5 635 858.00 | | 16 035 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 685 847.00 | -2 294 235.00 | | -2 685 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 692 922.00 | 814 464.00 | | 692 922.00 |
DL TOTAL (I) | 14 145 397.00 | 4 224 794.00 | | 14 145 397.00 |
DN Avances conditionnées | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DO TOTAL (II) | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 977.00 | 3 211.00 | | 9 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 977.00 | 3 211.00 | | 9 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 988 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175 548.00 | 4 545 739.00 | | 7 175 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 291.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 113.00 | 794 214.00 | | 991 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 989.00 | 329 150.00 | | 465 989.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 3 474.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 634 885.00 | 7 662 192.00 | | 8 634 885.00 |
ED (V) | 470.00 | 109.00 | | 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 754 729.00 | 12 854 306.00 | | 23 754 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 549.00 | 3 752 849.00 | | 4 596 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 043.00 | | 1 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753 364.00 | | 4 036 001.00 | 9 753 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 361.00 | | 248 351.00 | 333 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 002.00 | | 13 696 363.00 | 93 002.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 803 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 002.00 | | 6 263 055.00 | 93 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993 534.00 | | 2 809 964.00 | 3 993 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 542.00 | | 968 515.00 | 5 387 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 928.00 | | 9 171.00 | 38 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 740.00 | 1 965 070.00 | | 1 823 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 685.00 | 78 545.00 | | 317 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 235.00 | 26 995.00 | | 69 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 820.00 | 1 859 530.00 | | 1 436 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 113.00 | 991 113.00 | | 991 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 629.00 | 212 629.00 | | 212 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 233 632.00 | 233 632.00 | | 233 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 174 219.00 | 3 135 883.00 | 3 613 020.00 | 7 174 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345 333.00 | | | 2 345 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786 724.00 | 1 786 724.00 | | 1 786 724.00 |
VP Divers | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 575.00 | 2 105 477.00 | 48 099.00 | 2 153 575.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 634 885.00 | 4 596 549.00 | 3 613 020.00 | 8 634 885.00 |