| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 3 959.00 | 6 570.00 | 10 530.00 |
AN Terrains | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
AP Constructions | 225 512.00 | 26 680.00 | 198 832.00 | 225 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 617.00 | 46 439.00 | 110 177.00 | 156 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 205.00 | 186 829.00 | 431 375.00 | 618 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 442.00 | | 714 442.00 | 714 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 375.00 | 263 909.00 | 1 513 465.00 | 1 777 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 449.00 | 11 751.00 | 156 698.00 | 168 449.00 |
BZ Autres créances | 1 203 740.00 | | 1 203 740.00 | 1 203 740.00 |
CF Disponibilités | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 553.00 | 11 751.00 | 1 481 802.00 | 1 493 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 928.00 | 275 660.00 | 2 995 268.00 | 3 270 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 435.00 | 553 474.00 | | 503 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 454.00 | -50 038.00 | | 218 454.00 |
DL TOTAL (I) | 732 890.00 | 514 435.00 | | 732 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 178.00 | 197 551.00 | | 497 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 781.00 | 7 749.00 | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 387.00 | 553 986.00 | | 621 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 486.00 | 123 317.00 | | 177 486.00 |
EA Autres dettes | 218 627.00 | 255 240.00 | | 218 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 917.00 | 60 667.00 | | 737 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 378.00 | 1 198 510.00 | | 2 262 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 268.00 | 1 712 946.00 | | 2 995 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 174.00 | | 911 174.00 | 911 174.00 |
FG Production vendue services | 4 748 761.00 | | 4 748 761.00 | 4 748 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 935.00 | | 5 659 935.00 | 5 659 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 521.00 | 38.00 | | 14 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 521.00 | 38.00 | | 14 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 521.00 | -38.00 | | -9 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 448.00 | 4 876 719.00 | | 5 677 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 994.00 | 4 926 758.00 | | 5 458 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 454.00 | -50 038.00 | | 218 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 260.00 | | 1 018 959.00 | 767 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 1 777 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 1 052 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | 5 340.00 | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 305.00 | | 348 942.00 | 712 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 765.00 | | 664 677.00 | 49 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 630.00 | 60 278.00 | | 203 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 2 229.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 900.00 | 58 049.00 | | 201 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 318.00 | -2 567.00 | | 14 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 318.00 | -2 567.00 | | 14 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 318.00 | -2 567.00 | | 14 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 714 442.00 | | 714 442.00 | 714 442.00 |
UX Autres créances clients | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VB T. V. A. | 135 452.00 | 135 452.00 | | 135 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 806.00 | | 1 029 806.00 | 1 029 806.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 494.00 | 343 245.00 | 1 744 249.00 | 2 087 494.00 |