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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 1 387.00 | 77.00 | 1 464.00 |
040 Immobilisations financières | 556 109.00 | | 556 109.00 | 556 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 573.00 | 1 387.00 | 556 186.00 | 557 573.00 |
072 Créances – Autres | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
084 Disponibilités | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
110 Total général Actif | 719 498.00 | 1 387.00 | 718 111.00 | 719 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
242 Autres charges externes. | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -691.00 | | | -691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
280 Produits financiers | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 899.00 | | | -17 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 473.00 | | | 565 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |