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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 527.00 | 11 495.00 | 2 032.00 | 13 527.00 |
040 Immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 477.00 | 11 495.00 | 71 982.00 | 83 477.00 |
060 Stock marchandises | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
072 Créances – Autres | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
084 Disponibilités | 496 073.00 | | 496 073.00 | 496 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 508.00 | | 819 508.00 | 819 508.00 |
110 Total général Actif | 902 985.00 | 11 495.00 | 891 490.00 | 902 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 573 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 293 295.00 | | | 293 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 694 732.00 | 640 201.00 | | 694 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 400.00 | 2 845.00 | | 4 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 166.00 | 646 079.00 | | 699 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 797.00 | 137 183.00 | | 524 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 184.00 | 179 515.00 | | -94 184.00 |
242 Autres charges externes. | 102 084.00 | 82 300.00 | | 102 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 994.00 | 6 546.00 | | 8 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 750.00 | 137 324.00 | | 113 750.00 |
252 Charges sociales | 12 684.00 | 68 602.00 | | 12 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 1 681.00 | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 151.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 450.00 | 613 301.00 | | 670 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 716.00 | 32 778.00 | | 28 716.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 117.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 020.00 | 25 000.00 | | 10 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 020.00 | 25 000.00 | | 10 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 484.00 | | 4 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 490.00 | 28 411.00 | | 24 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |