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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 911.00 | 134 851.00 | 61 059.00 | 195 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 067.00 | 147 507.00 | 153 559.00 | 301 067.00 |
BT Marchandises | 247 984.00 | 21 037.00 | 226 947.00 | 247 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
CF Disponibilités | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 419.00 | 21 037.00 | 415 381.00 | 436 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 486.00 | 168 544.00 | 568 941.00 | 737 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 763.00 | 7 572.00 | | 7 763.00 |
DG Autres réserves | 69 823.00 | 66 208.00 | | 69 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | 3 805.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 243 537.00 | 227 686.00 | | 243 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 982.00 | 64 682.00 | | 44 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 10 393.00 | | 2 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 164.00 | 107 994.00 | | 128 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 800.00 | 77 574.00 | | 78 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 737.00 | 42 615.00 | | 65 737.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 403.00 | 303 260.00 | | 325 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 941.00 | 530 946.00 | | 568 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 221.00 | 13 287.00 | | 134 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 565.00 | 13 287.00 | | 122 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |