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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 023.00 | 14 218.00 | 5 805.00 | 20 023.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 16 765.00 | 8 795.00 | 7 970.00 | 16 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 53.00 | 1 851.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 781.00 | 183 927.00 | 92 855.00 | 276 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 086.00 | 214 870.00 | 132 217.00 | 347 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 258.00 | 177.00 | 123 081.00 | 123 258.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 282 157.00 | | 282 157.00 | 282 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 538.00 | 177.00 | 412 361.00 | 412 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 624.00 | 215 047.00 | 544 577.00 | 759 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 101 050.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
DH Report à nouveau | -44 533.00 | | | -44 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 320.00 | -44 533.00 | | 149 320.00 |
DL TOTAL (I) | 253 595.00 | 104 575.00 | | 253 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 418.00 | 187 104.00 | | 142 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | 7 015.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 1 477.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 034.00 | 56 224.00 | | 128 034.00 |
EA Autres dettes | 10 759.00 | 5 084.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 982.00 | 256 903.00 | | 290 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 577.00 | 361 478.00 | | 544 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 361 356.00 | 184 086.00 | 545 442.00 | 361 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 913.00 | 184 086.00 | 545 999.00 | 361 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 2 976.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 2 976.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 435.00 | -2 976.00 | | 20 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 302.00 | 542 056.00 | | 703 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 982.00 | 586 589.00 | | 553 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 320.00 | -44 533.00 | | 149 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 250.00 | | 37 238.00 | 320 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 399.00 | 347 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 399.00 | 295 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 668.00 | | 37 183.00 | 268 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781.00 | | 55.00 | 15 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 921.00 | 40 968.00 | 9 019.00 | 182 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 754.00 | 1 464.00 | | 12 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 290.00 | 39 504.00 | 9 019.00 | 162 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 123 258.00 | 123 258.00 | | 123 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 391.00 | 96 493.00 | 45 898.00 | 142 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 217.00 | 146 217.00 | | 146 217.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |