| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 1 588.00 | 4 397.00 | 5 985.00 |
AN Terrains | 5 609.00 | 610.00 | 4 999.00 | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 12 783.00 | 2 437.00 | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 067.00 | 16 528.00 | 540.00 | 17 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 465.00 | 31 509.00 | 13 957.00 | 45 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 599.00 | | 569 599.00 | 569 599.00 |
BZ Autres créances | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
CF Disponibilités | 143 562.00 | | 143 562.00 | 143 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 769.00 | | 806 769.00 | 806 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 234.00 | 31 509.00 | 820 725.00 | 852 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DL TOTAL (I) | 178 703.00 | | | 178 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 232.00 | | | 383 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 022.00 | | | 642 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 725.00 | | | 820 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 022.00 | | | 642 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 631.00 | 374 163.00 | 1 356 794.00 | 982 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 631.00 | 374 163.00 | 1 356 794.00 | 982 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 844.00 | | | 1 357 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 231.00 | | | 1 283 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 878.00 | | 5 587.00 | 39 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 4 800.00 | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 108.00 | | 787.00 | 37 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 2 626.00 | | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 759.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 053.00 | 1 867.00 | | 28 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 569 599.00 | 569 599.00 | | 569 599.00 |
VB T. V. A. | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VI Groupe et associés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 856.00 | 655 271.00 | 1 585.00 | 656 856.00 |
VW T.V.A. | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 022.00 | 642 022.00 | | 642 022.00 |