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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 398.00 | 17 153.00 | 8 245.00 | 25 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 627.00 | 17 382.00 | 698 245.00 | 715 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 874.00 | 9 744.00 | 102 130.00 | 111 874.00 |
BZ Autres créances | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CF Disponibilités | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 158.00 | 9 744.00 | 170 413.00 | 180 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 785.00 | 27 127.00 | 868 658.00 | 895 785.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 196 789.00 | 123 950.00 | | 196 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 742.00 | 72 840.00 | | 103 742.00 |
DL TOTAL (I) | 303 281.00 | 199 539.00 | | 303 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 539.00 | 267 545.00 | | 196 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 53 150.00 | | 87 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 570.00 | 107 888.00 | | 96 570.00 |
EA Autres dettes | | 2 251.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 844.00 | 173 263.00 | | 64 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 377.00 | 754 097.00 | | 565 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 658.00 | 953 636.00 | | 868 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 358.00 | 754 097.00 | | 435 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 930.00 | | 739 930.00 | 739 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 930.00 | | 739 930.00 | 739 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | 9 292.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 9 292.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 7 805.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 7 805.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 1 487.00 | | -990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 404.00 | 21 444.00 | | 37 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 740.00 | 1 004 057.00 | | 767 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 998.00 | 931 217.00 | | 663 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 742.00 | 72 840.00 | | 103 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 142.00 | | | 740 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 515.00 | 715 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582.00 | 690 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 409.00 | 25 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 811.00 | | | 690 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 943.00 | 8 430.00 | 23 990.00 | 32 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 47.00 | 582.00 | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 179.00 | 8 383.00 | 23 409.00 | 32 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
UX Autres créances clients | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 539.00 | 66 520.00 | 130 019.00 | 196 539.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 377.00 | 435 358.00 | 130 019.00 | 565 377.00 |