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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 430.00 | 302 169.00 | 333 261.00 | 635 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 377.00 | | 262 377.00 | 262 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 709.00 | 33 498.00 | 20 211.00 | 53 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 991.00 | 335 667.00 | 619 324.00 | 954 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 670.00 | 29 225.00 | 138 445.00 | 167 670.00 |
BZ Autres créances | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CF Disponibilités | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 766.00 | 29 225.00 | 364 541.00 | 393 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 757.00 | 364 892.00 | 983 865.00 | 1 348 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 689 983.00 | 1 689 983.00 | | 1 689 983.00 |
DH Report à nouveau | -550 815.00 | -571 534.00 | | -550 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 728.00 | 20 719.00 | | -756 728.00 |
DL TOTAL (I) | 404 126.00 | 1 160 854.00 | | 404 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 7 978.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 390.00 | 110 768.00 | | 394 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 724.00 | 156 564.00 | | 137 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 739.00 | 275 310.00 | | 579 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 865.00 | 1 436 164.00 | | 983 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 739.00 | 275 310.00 | | 579 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 322 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | 6 800.00 | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 719.00 | 6 800.00 | | 131 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 719.00 | 7 200.00 | | -131 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 295.00 | 809 171.00 | | 670 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 023.00 | 788 452.00 | | 1 427 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 728.00 | 20 719.00 | | -756 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 731.00 | 6 203.00 | | 11 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 656.00 | | | 660 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 783.00 | | | 607 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 242.00 | 130 425.00 | | 205 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 644.00 | 118 524.00 | | 183 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 598.00 | 11 900.00 | | 21 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 390.00 | 394 390.00 | | 394 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 378.00 | 252 833.00 | 38 545.00 | 291 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 739.00 | 579 739.00 | | 579 739.00 |