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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 494.00 | 372.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 883.00 | 32 573.00 | 24 310.00 | 56 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 379.00 | 34 066.00 | 26 313.00 | 60 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 257.00 | 51 744.00 | 124 513.00 | 176 257.00 |
BZ Autres créances | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 297.00 | 51 744.00 | 162 553.00 | 214 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 676.00 | 85 810.00 | 188 865.00 | 274 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | 3 486.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 752.00 | 1 199.00 | | -46 752.00 |
DL TOTAL (I) | -25 567.00 | 21 185.00 | | -25 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188.00 | 11 059.00 | | 4 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 823.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 19 905.00 | | 13 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 688.00 | 107 309.00 | | 188 688.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 5 094.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 432.00 | 144 190.00 | | 214 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 865.00 | 165 376.00 | | 188 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 992.00 | | 675 992.00 | 675 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 992.00 | | 675 992.00 | 675 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 7 650.00 | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 7 650.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 236.00 | -7 650.00 | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 760.00 | 687 294.00 | | 731 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 512.00 | 686 095.00 | | 778 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 752.00 | 1 199.00 | | -46 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 971.00 | | 2 695.00 | 57 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 60 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 58 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 341.00 | | 2 695.00 | 56 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 094.00 | 10 259.00 | 287.00 | 24 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 094.00 | 10 259.00 | 287.00 | 24 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |
VW T.V.A. | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |