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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 197.00 | 28 126.00 | 3 071.00 | 31 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 092.00 | | 300 092.00 | 300 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 639.00 | 28 126.00 | 303 513.00 | 331 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 236 213.00 | | 236 213.00 | 236 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 335.00 | | 241 335.00 | 241 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 975.00 | 28 126.00 | 544 849.00 | 572 975.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 350.00 | | | 487 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
DH Report à nouveau | -55 077.00 | | | -55 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 369.00 | | | -43 369.00 |
DL TOTAL (I) | 454 008.00 | | | 454 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 849.00 | | | 544 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 369.00 | | | -43 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 089.00 | | 40 433.00 | 292 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 331 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 31 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 345.00 | | 735.00 | 31 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 744.00 | | 39 698.00 | 260 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 297.00 | 6 711.00 | 882.00 | 22 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 6 711.00 | 882.00 | 22 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 092.00 | | 300 092.00 | 300 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 234.00 | 5 122.00 | 300 112.00 | 305 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |