| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 038.00 | 7 529.00 | 6 509.00 | 14 038.00 |
BF Prêts | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 092.00 | 7 529.00 | 32 564.00 | 40 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 700.00 | 7 529.00 | 136 171.00 | 143 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
DH Report à nouveau | -44 663.00 | -36 909.00 | | -44 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060.00 | -7 754.00 | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692.00 | -16 368.00 | | 3 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 6 439.00 | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 254.00 | 89 984.00 | | 101 254.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | 4 504.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 629.00 | 101 198.00 | | 114 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 171.00 | 84 831.00 | | 136 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 629.00 | 101 198.00 | | 114 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 271 433.00 | | 271 433.00 | 271 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 433.00 | | 271 433.00 | 271 433.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 461.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 461.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -461.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 433.00 | 192 822.00 | | 271 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 373.00 | 200 576.00 | | 251 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 060.00 | -7 754.00 | | 20 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 967.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925.00 | | 27 167.00 | 12 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | | 2 557.00 | 11 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 24 610.00 | 1 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 2 326.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 2 326.00 | | 5 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UP Prêts | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 220.00 | 96 165.00 | 26 055.00 | 122 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |