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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 906.00 | 97 125.00 | 52 782.00 | 149 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 904.00 | 125 125.00 | 90 780.00 | 215 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
CF Disponibilités | 245 397.00 | | 245 397.00 | 245 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 390.00 | | 374 390.00 | 374 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 295.00 | 125 125.00 | 465 170.00 | 590 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 002.00 | 322 946.00 | | 324 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 1 056.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 347 669.00 | 335 002.00 | | 347 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 130.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 015.00 | 1 883.00 | | 29 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 976.00 | 22 327.00 | | 32 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 696.00 | 68 820.00 | | 49 696.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 3 982.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 501.00 | 97 143.00 | | 117 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 170.00 | 432 145.00 | | 465 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 501.00 | 97 143.00 | | 117 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 605.00 | | 745 605.00 | 745 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 605.00 | | 745 605.00 | 745 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 709.00 | 5 214.00 | | 8 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 693.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 693.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -693.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | -615.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 588.00 | 654 808.00 | | 755 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 922.00 | 653 751.00 | | 742 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | 1 056.00 | | 12 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 387.00 | | 3 052.00 | 213 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 215 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 149 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 389.00 | | 3 052.00 | 147 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 931.00 | 20 490.00 | 297.00 | 104 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 931.00 | 20 490.00 | 297.00 | 76 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 142.00 | 128 994.00 | 1 148.00 | 130 142.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |