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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 164.00 | 4 518.00 | 6 646.00 | 11 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 555.00 | 11 064.00 | 17 490.00 | 28 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 008.00 | 15 582.00 | 840 426.00 | 856 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 955.00 | | 284 955.00 | 284 955.00 |
BZ Autres créances | 199 564.00 | | 199 564.00 | 199 564.00 |
CF Disponibilités | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 417.00 | | 556 417.00 | 556 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 426.00 | 15 582.00 | 1 396 843.00 | 1 412 426.00 |
CU Autres participations | 816 289.00 | | 816 289.00 | 816 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DG Autres réserves | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
DL TOTAL (I) | 372 310.00 | | | 372 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 847.00 | | | 781 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 533.00 | | | 1 024 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 843.00 | | | 1 396 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 537.00 | | | 960 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
FG Production vendue services | 613 364.00 | | 613 364.00 | 613 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 918.00 | | 623 918.00 | 623 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 277.00 | | | 643 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 872.00 | | | 581 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 445.00 | | 125 564.00 | 730 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | 638.00 | 10 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | | 14 926.00 | 13 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 289.00 | | 110 000.00 | 706 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258.00 | 7 324.00 | | 8 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 198.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 5 127.00 | | 5 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 686.00 | 769 686.00 | | 769 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 284 955.00 | 284 955.00 | | 284 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 491.00 | 41 495.00 | 52 656.00 | 105 491.00 |
VI Groupe et associés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 804.00 | 493 804.00 | | 493 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 534.00 | 960 538.00 | 52 656.00 | 1 024 534.00 |