| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 |
AP Constructions | 37 102 222.00 | 24 639 702.00 | 12 462 521.00 | 37 102 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 067.00 | 3 485 588.00 | 1 267 479.00 | 4 753 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 255 289.00 | 28 125 289.00 | 24 130 000.00 | 52 255 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 419.00 | 1 444 092.00 | 2 157 327.00 | 3 601 419.00 |
BZ Autres créances | 339 331.00 | | 339 331.00 | 339 331.00 |
CF Disponibilités | 1 858 056.00 | | 1 858 056.00 | 1 858 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 563.00 | 1 444 092.00 | 4 368 471.00 | 5 812 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 073 071.00 | 29 569 382.00 | 28 503 690.00 | 58 073 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 293 960.00 | 10 293 960.00 | | 10 293 960.00 |
DH Report à nouveau | -14 158 322.00 | -5 955 668.00 | | -14 158 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 529 672.00 | -8 202 655.00 | | -18 529 672.00 |
DL TOTAL (I) | -22 392 994.00 | -3 863 322.00 | | -22 392 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 692 269.00 | 28 684 338.00 | | 29 692 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 821 346.00 | 17 944 232.00 | | 18 821 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 559.00 | 558 026.00 | | 809 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 309.00 | 832 612.00 | | 791 309.00 |
EA Autres dettes | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 020.00 | 769 413.00 | | 743 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 896 684.00 | 48 788 621.00 | | 50 896 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 503 690.00 | 44 975 298.00 | | 28 503 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 826 684.00 | 5 218 621.00 | | 35 826 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 680.00 | | 3 101 680.00 | 3 101 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 680.00 | | 3 101 680.00 | 3 101 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 850 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 724.00 | |
GE Autres charges | | | 244 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 913 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 378 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 475 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 114.00 | | | 181 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 114.00 | | | 181 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 351.00 | 1 472 338.00 | | 54 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 114.00 | | | 181 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 465.00 | 1 472 338.00 | | 235 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 351.00 | -1 472 338.00 | | -54 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 890.00 | 4 656 059.00 | | 3 715 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 245 562.00 | 12 858 714.00 | | 22 245 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 529 672.00 | -8 202 655.00 | | -18 529 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 248 478.00 | | 6 811.00 | 52 248 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 255 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 255 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 248 478.00 | | 6 811.00 | 52 248 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 587 256.00 | 1 407 412.00 | | 5 587 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587 256.00 | 1 407 412.00 | | 5 587 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 461 222.00 | 15 850 513.00 | 181 114.00 | 5 461 222.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420 321.00 | 406 724.00 | 382 953.00 | 1 420 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 881 543.00 | 16 257 237.00 | 564 067.00 | 6 881 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931 543.00 | 16 257 237.00 | 614 067.00 | 6 931 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 257 237.00 | 138 067.00 | |
UG ‐ Financières | | | 181 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 821 346.00 | 3 751 346.00 | 15 070 000.00 | 18 821 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 559.00 | 809 559.00 | | 809 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 020.00 | 743 020.00 | | 743 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 330.00 | | | 1 594 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007 089.00 | | | 2 007 089.00 |
VB T. V. A. | 250 151.00 | | | 250 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 269.00 | 1 192 269.00 | | 1 192 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 |
VP Divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 507.00 | 3 954 507.00 | | 3 954 507.00 |
VW T.V.A. | 589 314.00 | 589 314.00 | | 589 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 896 684.00 | 35 826 684.00 | 15 070 000.00 | 50 896 684.00 |