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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 645.00 | 12 412.00 | 19 232.00 | 31 645.00 |
BZ Autres créances | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
CF Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 293.00 | 12 412.00 | 232 881.00 | 245 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 293.00 | 112 412.00 | 232 881.00 | 345 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 827.00 | -72 986.00 | | -590 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 702.00 | -517 841.00 | | 185 702.00 |
DL TOTAL (I) | -385 125.00 | -570 827.00 | | -385 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 848.00 | 612 848.00 | | 612 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 4 268.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 006.00 | 637 116.00 | | 618 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 881.00 | 66 288.00 | | 232 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 263.00 | | | 616 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 885.00 | 20 765.00 | | 192 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183.00 | 538 606.00 | | 7 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 702.00 | -517 841.00 | | 185 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 611 648.00 | 611 648.00 | | 611 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 117.00 | | | 192 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 178.00 | 225 178.00 | | 225 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 263.00 | 616 263.00 | | 616 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 862.00 | | | 4 862.00 |