| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 27 052.00 | 11 958.00 | 15 094.00 | 27 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 287.00 | 14 543.00 | 59 745.00 | 74 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 205.00 | 85 978.00 | 29 228.00 | 115 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 050.00 | 112 979.00 | 104 072.00 | 217 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 443.00 | | 199 443.00 | 199 443.00 |
BP En cours de production de services | 262 614.00 | | 262 614.00 | 262 614.00 |
BT Marchandises | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 854.00 | 5 223.00 | 150 631.00 | 155 854.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 94 265.00 | | 94 265.00 | 94 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 380.00 | 5 223.00 | 868 157.00 | 873 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 430.00 | 118 201.00 | 972 229.00 | 1 090 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
DL TOTAL (I) | 229 604.00 | | | 229 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
EA Autres dettes | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 625.00 | | | 742 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 229.00 | | | 972 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 902.00 | | | 647 902.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 118.00 | | 1 620 118.00 | 1 620 118.00 |
FG Production vendue services | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 105.00 | | 1 736 105.00 | 1 736 105.00 |
FM Production stockée | | | 102 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 497.00 | | | 1 859 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 264.00 | | | 1 758 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 217 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 216 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 595.00 | 27 302.00 | 2 918.00 | 88 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 095.00 | 27 302.00 | 2 918.00 | 88 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | 303.00 | 3 599.00 | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | 303.00 | 3 599.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 303.00 | 3 599.00 | 8 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 3 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 571.00 | 63 848.00 | 94 723.00 | 158 571.00 |
VI Groupe et associés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 527.00 | 179 522.00 | 5.00 | 179 527.00 |
VW T.V.A. | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 046.00 | 544 323.00 | 94 723.00 | 639 046.00 |