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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 678.00 | 2 339.00 | 339.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 479.00 | 2 339.00 | 1 201 140.00 | 1 203 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BZ Autres créances | 203 017.00 | | 203 017.00 | 203 017.00 |
CF Disponibilités | 172 685.00 | | 172 685.00 | 172 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 479.00 | | 419 479.00 | 419 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 958.00 | 2 339.00 | 1 620 619.00 | 1 622 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 1 196 201.00 | | 1 196 201.00 | 1 196 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 336 385.00 | 271 012.00 | | 336 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 390.00 | 65 372.00 | | 130 390.00 |
DL TOTAL (I) | 483 604.00 | 353 215.00 | | 483 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 460.00 | 478 768.00 | | 329 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 956.00 | 790 808.00 | | 738 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 2 942.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | 35 754.00 | | 31 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 490.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 014.00 | 1 340 827.00 | | 1 137 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 619.00 | 1 694 042.00 | | 1 620 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 768.00 | 1 013 132.00 | | 927 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 042.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 738 956.00 | | | 738 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 701.00 | | 291 701.00 | 291 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 701.00 | | 291 701.00 | 291 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 185.00 | 406 630.00 | | 393 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 795.00 | 341 258.00 | | 262 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 390.00 | 65 372.00 | | 130 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 479.00 | | | 1 203 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 801.00 | | | 1 200 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 322.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 322.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 201 464.00 | 201 464.00 | | 201 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 460.00 | 120 213.00 | 209 247.00 | 329 460.00 |
VI Groupe et associés | 738 956.00 | 738 956.00 | | 738 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 394.00 | 251 394.00 | | 251 394.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 014.00 | 927 768.00 | 209 247.00 | 1 137 014.00 |