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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 632.00 | 71 128.00 | 2 503.00 | 73 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 693.00 | 21 857.00 | 16 837.00 | 38 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 823.00 | 93 483.00 | 30 340.00 | 123 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 382.00 | | 810 382.00 | 810 382.00 |
BZ Autres créances | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
CF Disponibilités | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 278.00 | | 1 162 278.00 | 1 162 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 101.00 | 93 483.00 | 1 192 618.00 | 1 286 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | 5 803.00 | | 7 996.00 |
DG Autres réserves | 161 458.00 | 149 800.00 | | 161 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 709.00 | 43 851.00 | | 42 709.00 |
DL TOTAL (I) | 412 163.00 | 399 454.00 | | 412 163.00 |
DP Provisions pour risques | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | 7 359.00 | | 8 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 650.00 | 329 335.00 | | 585 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 271.00 | 61 895.00 | | 111 271.00 |
EA Autres dettes | 45 626.00 | 48 103.00 | | 45 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 878.00 | 446 692.00 | | 763 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 618.00 | 862 723.00 | | 1 192 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 878.00 | 446 692.00 | | 763 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 392.00 | | 1 965 392.00 | 1 965 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 392.00 | | 1 965 392.00 | 1 965 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 329.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 111.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 435.00 | 12 784.00 | | 11 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 505.00 | 12 895.00 | | 11 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | -491.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 260.00 | 136.00 | | 28 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 959.00 | -355.00 | | 28 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 454.00 | 13 250.00 | | -17 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 10 149.00 | | 11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 004.00 | 2 018 458.00 | | 1 988 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 295.00 | 1 974 606.00 | | 1 945 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 709.00 | 43 851.00 | | 42 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 571.00 | | 8 252.00 | 115 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 073.00 | | 8 252.00 | 104 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 718.00 | 9 765.00 | | 83 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 78.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 297.00 | 9 688.00 | | 83 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 650.00 | 585 650.00 | | 585 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 382.00 | 810 382.00 | | 810 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 544.00 | 896 544.00 | | 896 544.00 |
VW T.V.A. | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 878.00 | 750 878.00 | | 750 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 785.00 | 4 357.00 | | 7 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 945.00 | 40 419.00 | | 25 945.00 |
ST Autres comptes | 159 172.00 | 158 954.00 | | 159 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 229.00 | 85 941.00 | | 87 229.00 |
YT Sous‐traitance | 619 588.00 | 734 584.00 | | 619 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 605.00 | 194 745.00 | | 66 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | 1 797.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 014.00 | 6 154.00 | | 8 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 688.00 | 54 457.00 | | 57 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 441.00 | 191 119.00 | | 144 441.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 539.00 | 1 214 644.00 | | 958 539.00 |