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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 093.00 | | 507 093.00 | 507 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 344.00 | | 890 344.00 | 890 344.00 |
BZ Autres créances | 395 607.00 | | 395 607.00 | 395 607.00 |
CF Disponibilités | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 492.00 | | 494 492.00 | 494 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 836.00 | | 1 384 836.00 | 1 384 836.00 |
CU Autres participations | 383 221.00 | | 383 221.00 | 383 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 467.00 | 5 920.00 | | 9 467.00 |
DG Autres réserves | 136 448.00 | 89 045.00 | | 136 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 331.00 | 70 950.00 | | 1 019 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 246.00 | 366 915.00 | | 1 366 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 5.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 264.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | 17 384.00 | | 16 125.00 |
EA Autres dettes | | 16 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 589.00 | 34 537.00 | | 18 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 836.00 | 401 452.00 | | 1 384 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 591.00 | | 507 753.00 | 382 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 591.00 | | 507 753.00 | 382 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 093.00 | 507 093.00 | | 507 093.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 545.00 | 395 545.00 | | 395 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 700.00 | 902 700.00 | | 902 700.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |