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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 682.00 | 240.00 | 5 922.00 |
AN Terrains | 15 024.00 | 13 937.00 | 1 086.00 | 15 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 667.00 | 109 514.00 | 33 153.00 | 142 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 209.00 | 128 852.00 | 16 357.00 | 145 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 857.00 | 257 985.00 | 65 872.00 | 323 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 040.00 | 22 312.00 | 1 662 727.00 | 1 685 040.00 |
BZ Autres créances | 338 629.00 | | 338 629.00 | 338 629.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 351.00 | 22 312.00 | 2 042 039.00 | 2 064 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 208.00 | 280 297.00 | 2 107 911.00 | 2 388 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 294.00 | 218 170.00 | | 103 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 003.00 | -114 876.00 | | 20 003.00 |
DL TOTAL (I) | 255 297.00 | 235 294.00 | | 255 297.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | 56 834.00 | | 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 383.00 | 56 834.00 | | 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 559.00 | 14 711.00 | | 110 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 087.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 297.00 | 1 277 031.00 | | 1 343 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 230.00 | 377 859.00 | | 374 230.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 64 206.00 | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 488.00 | 9 390.00 | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 231.00 | 1 745 284.00 | | 1 852 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 911.00 | 2 037 413.00 | | 2 107 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 999.00 | 1 737 761.00 | | 1 848 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 034.00 | 2 911.00 | | 103 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 5 301 721.00 | | 5 301 721.00 | 5 301 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 420.00 | | 5 304 420.00 | 5 304 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 719.00 | 71 627.00 | | 23 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 969.00 | 4 352.00 | | 26 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 969.00 | 4 352.00 | | 26 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | -352.00 | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | -352.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 651.00 | 4 705.00 | | 21 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -582.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 320.00 | 5 423 184.00 | | 5 423 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 317.00 | 5 538 060.00 | | 5 403 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 003.00 | -114 876.00 | | 20 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 698.00 | 98 431.00 | | 104 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 023.00 | | 35 971.00 | 302 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 136.00 | 323 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 136.00 | 302 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 065.00 | | 35 971.00 | 281 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 249.00 | 21 872.00 | 14 136.00 | 250 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 304.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 871.00 | 21 568.00 | 14 136.00 | 244 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 834.00 | 383.00 | 56 834.00 | 56 834.00 |
6T Sur comptes clients | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 147.00 | 383.00 | 56 834.00 | 79 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 56 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 297.00 | 1 343 297.00 | | 1 343 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 265.00 | 1 658 265.00 | | 1 658 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VB T. V. A. | 161 168.00 | 161 168.00 | | 161 168.00 |
VC Groupe et associés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525.00 | 4 294.00 | 3 231.00 | 7 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VP Divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 449.00 | 2 048 449.00 | | 2 048 449.00 |
VW T.V.A. | 272 869.00 | 272 869.00 | | 272 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 231.00 | 1 848 999.00 | 3 231.00 | 1 852 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | 13 392.00 | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 145.00 | 79 204.00 | | 75 145.00 |
ST Autres comptes | 381 678.00 | 412 449.00 | | 381 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 409 512.00 | 1 194 997.00 | | 1 409 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 063.00 | 231 020.00 | | 270 063.00 |
YT Sous‐traitance | 512 883.00 | 956 898.00 | | 512 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 070.00 | 187 543.00 | | 169 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 031.00 | 6 092.00 | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 706.00 | 19 483.00 | | 12 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 924.00 | 963 881.00 | | 1 010 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 420.00 | 696 777.00 | | 823 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 289.00 | 2 831 091.00 | | 2 548 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |