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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 853.00 | 158 591.00 | 112 262.00 | 270 853.00 |
BF Prêts | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 344.00 | 158 591.00 | 1 978 753.00 | 2 137 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 406.00 | | 785 406.00 | 785 406.00 |
BZ Autres créances | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 406 736.00 | | 406 736.00 | 406 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 690.00 | | 1 250 690.00 | 1 250 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 034.00 | 158 591.00 | 3 229 443.00 | 3 388 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 388.00 | 560 530.00 | | 489 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 903.00 | -71 141.00 | | 34 903.00 |
DL TOTAL (I) | 557 291.00 | 522 388.00 | | 557 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 621.00 | 2 023 028.00 | | 1 967 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 442.00 | 19 341.00 | | 22 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 19 573.00 | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 185.00 | 335 792.00 | | 273 185.00 |
EA Autres dettes | 388 807.00 | 637 044.00 | | 388 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 152.00 | 3 034 778.00 | | 2 672 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 443.00 | 3 557 166.00 | | 3 229 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 115.00 | 2 206 231.00 | | 933 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 302.00 | 60 023.00 | | 55 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 893.00 | | 84 774.00 | 2 057 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 2 137 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 270 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 402.00 | | 84 774.00 | 191 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 338.00 | 24 253.00 | | 134 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 338.00 | 24 253.00 | | 134 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 807.00 | 388 807.00 | | 388 807.00 |
UP Prêts | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
UX Autres créances clients | 785 406.00 | 785 406.00 | | 785 406.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 318.00 | 173 282.00 | 891 839.00 | 1 912 318.00 |
VI Groupe et associés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 287.00 | 827 287.00 | | 827 287.00 |
VW T.V.A. | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 152.00 | 933 115.00 | 891 839.00 | 2 672 152.00 |