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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | 1 768.00 | 819.00 | 2 587.00 |
BF Prêts | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120.00 | 1 768.00 | 3 352.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 598.00 | 1 768.00 | 79 830.00 | 81 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 140.00 | 16 897.00 | | 32 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | 15 243.00 | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 36 177.00 | 33 240.00 | | 36 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 1 200.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 1 200.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 1 014.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | 35 627.00 | | 38 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 653.00 | 36 641.00 | | 39 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 830.00 | 71 081.00 | | 79 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 436.00 | | 102 436.00 | 102 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 436.00 | | 102 436.00 | 102 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 415.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 2 690.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 419.00 | 104 693.00 | | 120 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 482.00 | 89 450.00 | | 117 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937.00 | 15 243.00 | | 2 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617.00 | 836.00 | | 6 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 836.00 | | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 17.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 17.00 | | 1 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 4 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 4 000.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 225.00 | 18 622.00 | 11 603.00 | 30 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UP Prêts | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 520.00 | 28 917.00 | 11 603.00 | 40 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |