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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 312.00 | 30 304.00 | 24 009.00 | 54 312.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 092.00 | 30 304.00 | 73 789.00 | 104 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
072 Créances – Autres | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
084 Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
110 Total général Actif | 128 327.00 | 30 304.00 | 98 024.00 | 128 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 329.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900.00 | | | 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 820.00 | 21 731.00 | | 39 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 467.00 | 21 737.00 | | 44 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 760.00 | 5 277.00 | | 10 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 873.00 | -1 203.00 | | -7 873.00 |
242 Autres charges externes. | 26 291.00 | 14 875.00 | | 26 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 77.00 | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
252 Charges sociales | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 658.00 | 2 852.00 | | 4 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 319.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 337.00 | 22 198.00 | | 40 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 129.00 | -461.00 | | 4 129.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 113.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 926.00 | -578.00 | | 3 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 976.00 | | | 3 976.00 |