| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 020.00 | 12 010.00 | 2 010.00 | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 429.00 | 20 449.00 | 19 980.00 | 40 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 4 297.00 | 3 197.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 943.00 | 36 756.00 | 109 187.00 | 145 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 947.00 | 36 756.00 | 125 191.00 | 161 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 533.00 | -115 315.00 | | -133 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 541.00 | -18 218.00 | | -20 541.00 |
DL TOTAL (I) | -151 074.00 | -130 533.00 | | -151 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 604.00 | 108 190.00 | | 109 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 107.00 | 25 832.00 | | 26 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 825.00 | 63 091.00 | | 80 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 716.00 | 56 662.00 | | 59 716.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 11 288.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 265.00 | 265 063.00 | | 276 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 191.00 | 134 530.00 | | 125 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 265.00 | 265 063.00 | | 276 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 6 653.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 6 653.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 2 200.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 2 200.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 4 453.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 867.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 656.00 | 126 450.00 | | 111 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 197.00 | 144 668.00 | | 132 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 541.00 | -18 218.00 | | -20 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 193.00 | | 1 150.00 | 146 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 145 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 47 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | | 1 150.00 | 48 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 232.00 | 8 924.00 | 1 400.00 | 29 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 205.00 | 2 805.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | 6 119.00 | 1 400.00 | 20 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VI Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VP Divers | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 431.00 | 177 431.00 | | 177 431.00 |