| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 118.00 | 10 142.00 | 14 976.00 | 25 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 627.00 | 407 560.00 | 143 067.00 | 550 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 203.00 | 418 971.00 | 159 232.00 | 578 203.00 |
BT Marchandises | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 483.00 | 418 971.00 | 252 512.00 | 671 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 512.00 | | | 252 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 578.00 | | 1 032 578.00 | 1 032 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 578.00 | | 1 032 578.00 | 1 032 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 721.00 | | | 1 064 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 237.00 | | | 1 050 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 293.00 | | 34 910.00 | 543 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 835.00 | | 34 910.00 | 540 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 499.00 | 52 472.00 | | 366 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 230.00 | 52 472.00 | | 365 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 397.00 | 8 208.00 | 1 189.00 | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |