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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 173.00 | 57 687.00 | 6 486.00 | 64 173.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 273.00 | 57 687.00 | 21 586.00 | 79 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
110 Total général Actif | 116 676.00 | 57 687.00 | 58 989.00 | 116 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
242 Autres charges externes. | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
252 Charges sociales | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 928.00 | | | 5 928.00 |