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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
AH Fonds commercial | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 805.00 | 257 100.00 | 89 705.00 | 346 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 561.00 | | 298 561.00 | 298 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 007.00 | 347 982.00 | 766 024.00 | 1 114 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 290 000.00 | |
BT Marchandises | 4 414 079.00 | 156 156.00 | 4 257 923.00 | 4 414 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 060.00 | | 9 053 060.00 | 9 053 060.00 |
BZ Autres créances | 4 207 072.00 | | 4 207 071.00 | 4 207 072.00 |
CF Disponibilités | 3 734 261.00 | | 3 734 261.00 | 3 734 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 558 664.00 | 156 156.00 | 21 402 507.00 | 21 558 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 680 463.00 | 504 138.00 | 22 176 325.00 | 22 680 463.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 625 000.00 | -95 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 301.00 | 462 612.00 | | -178 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 854.00 | -640 913.00 | | 132 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 553.00 | 2 021 699.00 | | 2 154 553.00 |
DP Provisions pour risques | 397 117.00 | 706 480.00 | | 397 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 117.00 | 706 480.00 | | 397 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536.00 | 6 490.00 | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 242.00 | 35 384.00 | | 64 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286 599.00 | 21 087 213.00 | | 18 286 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 906.00 | 1 391 076.00 | | 1 222 906.00 |
EA Autres dettes | 43 002.00 | 114 500.00 | | 43 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 622 285.00 | 23 265 048.00 | | 19 622 285.00 |
ED (V) | 2 370.00 | 1 073.00 | | 2 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 176 325.00 | 25 994 300.00 | | 22 176 325.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 124 000.00 | 78 000.00 | | 124 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 628 831.00 | 20 754 309.00 | 32 383 140.00 | 11 628 831.00 |
FG Production vendue services | 1 857 446.00 | 1 106 716.00 | 2 964 163.00 | 1 857 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 486 277.00 | 21 861 025.00 | 35 347 302.00 | 13 486 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 188 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 919 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 784 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 621.00 | -121 615.00 | | -150 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 866 214.00 | 54 050 126.00 | | 37 866 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 733 360.00 | 54 691 039.00 | | 37 733 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 854.00 | -640 913.00 | | 132 854.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 000.00 | -77 000.00 | | -4 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 124 000.00 | 78 000.00 | | 124 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 124 000.00 | 78 000.00 | | 124 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 387.00 | | 16 672.00 | 2 163 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 929 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979 807.00 | 498 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 051.00 | 1 114 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 244.00 | 346 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 641.00 | | | 268 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 620.00 | | 4 430.00 | 428 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 126.00 | | 12 243.00 | 1 466 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 176.00 | 39 828.00 | 86 245.00 | 394 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 294.00 | 39 828.00 | 86 245.00 | 303 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 480.00 | 572 033.00 | 881 396.00 | 706 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 078.00 | 156 156.00 | 178 078.00 | 178 078.00 |
6T Sur comptes clients | 247 422.00 | | 247 422.00 | 247 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 500.00 | 156 156.00 | 425 500.00 | 425 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 981.00 | 728 189.00 | 1 306 896.00 | 1 131 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 189.00 | 1 306 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286 599.00 | 18 286 599.00 | | 18 286 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 656.00 | 311 656.00 | | 311 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 888.00 | 285 888.00 | | 285 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 561.00 | 298 561.00 | | 298 561.00 |
UX Autres créances clients | 9 053 060.00 | 9 053 060.00 | | 9 053 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VC Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |
VP Divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794 424.00 | 3 794 424.00 | | 3 794 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 708 884.00 | 13 708 884.00 | | 13 708 884.00 |
VW T.V.A. | 557 285.00 | 557 285.00 | | 557 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 622 285.00 | 19 622 285.00 | | 19 622 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |