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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 484.00 | | 529 484.00 | 529 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 323.00 | | 170 323.00 | 170 323.00 |
CF Disponibilités | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 922.00 | | 190 922.00 | 190 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 406.00 | | 720 406.00 | 720 406.00 |
CU Autres participations | 522 484.00 | | 522 484.00 | 522 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 487.00 | 440 029.00 | | 450 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609.00 | 40 458.00 | | 13 609.00 |
DK Provisions réglementées | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
DL TOTAL (I) | 495 941.00 | 512 331.00 | | 495 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 693.00 | 105 217.00 | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 6 956.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 989.00 | 40 457.00 | | 184 989.00 |
EA Autres dettes | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 466.00 | 152 630.00 | | 224 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 406.00 | 664 961.00 | | 720 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 957.00 | | 318 957.00 | 318 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 406.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | -10 229.00 | | 15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 147.00 | 343 592.00 | | 333 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 538.00 | 303 134.00 | | 319 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609.00 | 40 458.00 | | 13 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 484.00 | | | 529 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 484.00 | | | 529 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 156 766.00 | 156 766.00 | | 156 766.00 |
VI Groupe et associés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 523.00 | 171 523.00 | 7 000.00 | 178 523.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |