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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 31 510.00 | 4 408.00 | 27 102.00 | 31 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 2 610.00 | 7 976.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 897.00 | 11 510.00 | 22 386.00 | 33 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 994.00 | 18 529.00 | 92 464.00 | 110 994.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BZ Autres créances | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 282.00 | 18 529.00 | 129 753.00 | 148 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 661.00 | -2 222.00 | | -32 661.00 |
DL TOTAL (I) | 15 115.00 | 47 777.00 | | 15 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 749.00 | 19 037.00 | | 14 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 291.00 | 65 567.00 | | 8 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 613.00 | 35 664.00 | | 87 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659.00 | 465.00 | | 3 659.00 |
EA Autres dettes | | 13 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 637.00 | 134 070.00 | | 114 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 753.00 | 181 848.00 | | 129 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 357.00 | |
FG Production vendue services | 156 843.00 | | 156 843.00 | 156 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 252.00 | 127 423.00 | | 108 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 914.00 | 129 645.00 | | 140 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 661.00 | -2 222.00 | | -32 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 964.00 | | 700.00 | 113 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 112 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 77 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 964.00 | | 700.00 | 78 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 023.00 | 10 558.00 | 2 028.00 | 29 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 10 558.00 | 2 028.00 | 29 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 316.00 | 50 479.00 | 11 837.00 | 62 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 639.00 | 4 817.00 | 821.00 | 5 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VW T.V.A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 485.00 | 71 826.00 | 12 658.00 | 84 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
ST Autres comptes | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
YT Sous‐traitance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 115.00 | | | 131 115.00 |