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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 517.00 | 60 283.00 | 233.00 | 60 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 44 864.00 | 10 832.00 | 55 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 983.00 | 105 296.00 | 97 687.00 | 202 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
BN En cours de production de biens | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 739.00 | | 264 739.00 | 264 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 723.00 | 105 296.00 | 362 426.00 | 467 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 536.00 | 81 524.00 | | 95 536.00 |
DH Report à nouveau | | -15 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | 29 231.00 | | 47 780.00 |
DL TOTAL (I) | 154 316.00 | 106 536.00 | | 154 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 294.00 | 22 696.00 | | 61 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 716.00 | 20 716.00 | | 26 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 364.00 | 23 064.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 52 049.00 | | 41 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 415.00 | 61 120.00 | | 66 415.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 578.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 109.00 | 180 225.00 | | 208 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 426.00 | 286 762.00 | | 362 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 671.00 | 168 843.00 | | 159 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 860.00 | | 9 124.00 | 193 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 140.00 | | 9 074.00 | 107 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 50.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 193.00 | 4 104.00 | | 101 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 044.00 | 4 104.00 | | 101 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 299.00 | 11 861.00 | 48 438.00 | 60 299.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 745.00 | 148 307.00 | 48 438.00 | 196 745.00 |