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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 496.00 | 37 239.00 | 20 257.00 | 57 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 15 844.00 | 14 317.00 | 30 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 992.00 | 53 083.00 | 44 909.00 | 97 992.00 |
BN En cours de production de biens | 102 023.00 | | 102 023.00 | 102 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 363.00 | | 256 363.00 | 256 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 834.00 | | 149 834.00 | 149 834.00 |
BZ Autres créances | 310 232.00 | | 310 232.00 | 310 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 311.00 | | 834 311.00 | 834 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 303.00 | 53 083.00 | 879 221.00 | 932 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 468.00 | -15 606.00 | | -18 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 534.00 | -2 862.00 | | 211 534.00 |
DL TOTAL (I) | 219 066.00 | 7 532.00 | | 219 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 405.00 | 37 463.00 | | 41 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 525.00 | 221 049.00 | | 23 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 128.00 | 244 087.00 | | 327 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 775.00 | 143 311.00 | | 249 775.00 |
EA Autres dettes | 18 323.00 | 1 220.00 | | 18 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 155.00 | 664 191.00 | | 660 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 221.00 | 671 722.00 | | 879 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 630.00 | | | 636 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 635.00 | 22 738.00 | | 38 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
FG Production vendue services | 1 137 095.00 | 10 497.00 | 1 147 592.00 | 1 137 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 894.00 | 10 497.00 | 1 152 391.00 | 1 141 894.00 |
FM Production stockée | | | -133 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 178.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 074.00 | 9 213.00 | | 74 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 548.00 | 5 070.00 | | 12 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 12 053.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248.00 | 17 157.00 | | 15 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 826.00 | -7 944.00 | | 58 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 542.00 | | | -64 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 091.00 | 910 632.00 | | 1 110 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 558.00 | 913 494.00 | | 898 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 533.00 | -2 862.00 | | 211 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 405.00 | 16 678.00 | | 36 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 571.00 | 12 668.00 | | 24 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | 4 009.00 | | 11 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 128.00 | 327 128.00 | | 327 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 167.00 | 475 926.00 | 10 241.00 | 486 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 630.00 | 636 630.00 | | 636 630.00 |