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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 284.00 | 9 195.00 | 29 089.00 | 38 284.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 090.00 | 19 753.00 | 43 337.00 | 63 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 336.00 | | 306 336.00 | 306 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 610.00 | 28 948.00 | 424 661.00 | 453 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 226 025.00 | | 226 025.00 | 226 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 923.00 | | 258 923.00 | 258 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 533.00 | 28 948.00 | 683 584.00 | 712 533.00 |
CU Autres participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 670.00 | -173 024.00 | | -142 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 219.00 | 30 354.00 | | 164 219.00 |
DL TOTAL (I) | 31 550.00 | -132 670.00 | | 31 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 871.00 | 137 735.00 | | 16 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 456.00 | 810 740.00 | | 623 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 515.00 | | 4 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273.00 | 6 821.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 034.00 | 959 810.00 | | 652 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 584.00 | 827 141.00 | | 683 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | 12 000.00 | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000.00 | 12 000.00 | | 660 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 787.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 331.00 | 112 299.00 | | 389 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 445.00 | 113 086.00 | | 389 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 555.00 | -101 086.00 | | 270 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 402.00 | 1 606.00 | | 42 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 503.00 | 235 243.00 | | 710 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 283.00 | 204 889.00 | | 546 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 219.00 | 30 354.00 | | 164 219.00 |