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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DG Autres réserves | 16 517.00 | 15 941.00 | | 16 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | 576.00 | | 1 979.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 731.00 | 41 577.00 | | 39 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 117 348.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 700.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 635.00 | 119 257.00 | | 7 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 367.00 | 160 834.00 | | 47 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 635.00 | 119 257.00 | | 7 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | 934.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 740.00 | 934.00 | | 160 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 251.00 | -934.00 | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 990.00 | 4 898.00 | | 170 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 012.00 | 4 322.00 | | 169 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979.00 | 576.00 | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 825.00 | 369.00 | 4 193.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 369.00 | 4 193.00 | 3 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369.00 | 4 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |