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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 847.00 | | 1 158 847.00 | 1 158 847.00 |
BZ Autres créances | 290 419.00 | | 290 419.00 | 290 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 642.00 | 196 358.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 347 581.00 | | 347 581.00 | 347 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 000.00 | 3 642.00 | 834 359.00 | 838 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 847.00 | 3 642.00 | 1 993 206.00 | 1 996 847.00 |
CU Autres participations | 1 001 980.00 | | 1 001 980.00 | 1 001 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 787.00 | 69 225.00 | | 77 787.00 |
DG Autres réserves | 502 715.00 | 440 032.00 | | 502 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 151.00 | 171 245.00 | | 314 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 653.00 | 1 680 502.00 | | 1 894 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 275.00 | 2 275.00 | | 72 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 6 984.00 | | 11 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 15 302.00 | | 9 946.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 552.00 | 24 561.00 | | 98 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 206.00 | 1 705 063.00 | | 1 993 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 801.00 | | | 1 176 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 954.00 | 1 154 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 954.00 | 1 158 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 601.00 | | | 1 172 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 796.00 | | 3 154.00 | 6 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 796.00 | | 3 154.00 | 6 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796.00 | | 3 154.00 | 6 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 086.00 | 290 419.00 | 152 667.00 | 443 086.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |